外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
12.3456 -0.9364
16 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
26/08/2008 1,161,702,466.46 8.5026 8.6728 8.4601
25/08/2008 1,162,934,900.05 8.5116 8.6819 8.4690
22/08/2008 1,143,737,586.12 8.3686 8.5361 8.3268
21/08/2008 1,147,143,623.51 8.3935 8.5615 8.3515
20/08/2008 1,167,222,643.31 8.5404 8.7113 8.4977
19/08/2008 1,146,074,300.20 8.3857 8.5535 8.3438
18/08/2008 1,160,064,659.22 8.4881 8.6580 8.4457
15/08/2008 1,180,870,482.35 8.6822 8.8559 8.6388
14/08/2008 1,177,493,696.99 8.6574 8.8307 8.6141
13/08/2008 1,163,491,647.05 8.5545 8.7257 8.5117
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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