外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
12.3456 -0.9364
16 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
09/09/2008 1,113,326,105.91 8.3065 8.4727 8.2650
08/09/2008 1,124,035,471.16 8.3864 8.5542 8.3445
05/09/2008 1,114,118,957.12 8.2671 8.4325 8.2258
04/09/2008 1,124,723,439.88 8.3458 8.5128 8.3041
03/09/2008 1,137,096,313.53 8.4376 8.6065 8.3954
02/09/2008 1,154,913,741.25 8.5698 8.7413 8.5270
01/09/2008 1,157,970,951.57 8.5925 8.7645 8.5495
29/08/2008 1,186,919,275.98 8.6864 8.8602 8.6430
28/08/2008 1,174,112,215.92 8.5927 8.7647 8.5497
27/08/2008 1,180,188,631.70 8.6379 8.8108 8.5947
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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