外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
12.3456 -0.9364
16 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
23/09/2008 1,005,968,534.47 7.6050 7.7572 7.5670
22/09/2008 1,032,531,511.02 7.8063 7.9625 7.7673
19/09/2008 1,038,057,544.96 7.7535 7.9087 7.7147
18/09/2008 991,228,531.97 7.4038 7.5520 7.3668
17/09/2008 1,007,096,379.67 7.5223 7.6728 7.4847
16/09/2008 1,024,350,883.90 7.6512 7.8043 7.6129
15/09/2008 1,068,597,918.90 7.9816 8.1413 7.9417
12/09/2008 1,079,869,940.86 8.0569 8.2181 8.0166
11/09/2008 1,073,819,350.53 8.0117 8.1720 7.9716
10/09/2008 1,097,897,310.10 8.1914 8.3553 8.1504
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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