外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
12.2831 -1.0513
25 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
23/01/2009 703,340,885.39 6.0834 6.2052 6.0530
22/01/2009 703,292,020.09 6.0830 6.2048 6.0526
21/01/2009 701,360,570.43 6.0664 6.1878 6.0361
20/01/2009 709,892,874.65 6.1402 6.2631 6.1095
19/01/2009 720,175,319.24 6.2291 6.3538 6.1980
16/01/2009 719,914,694.97 6.1996 6.3237 6.1686
15/01/2009 713,963,815.19 6.1484 6.2715 6.1177
14/01/2009 733,427,151.75 6.3160 6.4424 6.2844
13/01/2009 730,079,420.62 6.2872 6.4130 6.2558
12/01/2009 739,167,713.00 6.3654 6.4928 6.3336
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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