外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
12.2831 -1.0513
25 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
05/02/2009 730,166,658.24 6.3142 6.4406 6.2826
04/02/2009 727,062,179.40 6.2876 6.4135 6.2562
03/02/2009 715,998,109.38 6.1919 6.3158 6.1609
02/02/2009 716,857,939.56 6.1994 6.3235 6.1684
31/01/2009 729,209,499.12 6.3069 6.4331 6.2754
30/01/2009 729,244,365.98 6.3072 6.4334 6.2757
29/01/2009 720,876,857.03 6.2348 6.3596 6.2036
28/01/2009 699,352,247.16 6.0486 6.1697 6.0184
27/01/2009 699,755,847.74 6.0521 6.1732 6.0218
26/01/2009 699,460,521.12 6.0496 6.1707 6.0194
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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