外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
12.3456 -0.9364
16 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
05/11/2008 733,590,240.81 6.2937 6.4197 6.2622
04/11/2008 720,452,615.80 6.1810 6.3047 6.1501
03/11/2008 721,158,581.60 6.1871 6.3109 6.1562
31/10/2008 763,133,524.10 6.0932 6.2152 6.0627
30/10/2008 754,808,206.52 6.0267 6.1473 5.9966
29/10/2008 701,595,890.14 5.6019 5.7140 5.5739
28/10/2008 693,912,216.63 5.5405 5.6514 5.5128
27/10/2008 665,512,815.95 5.3138 5.4202 5.2872
24/10/2008 720,349,621.82 5.7412 5.8561 5.7125
22/10/2008 778,598,028.74 6.2054 6.3296 6.1744
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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