外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
12.3456 -0.9364
16 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
19/12/2008 765,248,055.38 6.5316 6.6623 6.4989
18/12/2008 774,249,413.69 6.6084 6.7407 6.5754
17/12/2008 769,421,001.59 6.5672 6.6986 6.5344
16/12/2008 757,974,489.84 6.4695 6.5990 6.4372
15/12/2008 753,190,000.63 6.4287 6.5574 6.3966
12/12/2008 738,992,585.42 6.3071 6.4333 6.2756
11/12/2008 774,289,572.90 6.6083 6.7406 6.5753
09/12/2008 748,092,279.70 6.3847 6.5125 6.3528
08/12/2008 757,171,538.95 6.4622 6.5915 6.4299
04/12/2008 722,866,987.33 6.1624 6.2858 6.1316
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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