外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
12.2831 -1.0513
25 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
25/05/2009 895,476,553.69 8.0157 8.1761 7.9756
22/05/2009 888,000,703.10 7.9469 8.1059 7.9072
21/05/2009 898,370,192.74 8.0397 8.2006 7.9995
20/05/2009 899,821,405.78 8.0527 8.2139 8.0124
19/05/2009 900,021,114.32 8.0545 8.2157 8.0142
18/05/2009 883,859,094.93 7.9099 8.0682 7.8703
15/05/2009 873,339,083.44 7.8158 7.9722 7.7767
14/05/2009 862,024,786.38 7.7145 7.8689 7.6759
13/05/2009 876,140,620.50 7.8408 7.9977 7.8016
12/05/2009 869,846,442.26 7.7845 7.9403 7.7456
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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