外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
12.3456 -0.9364
16 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
17/02/2009 732,337,098.87 6.3300 6.4567 6.2983
16/02/2009 750,161,729.73 6.4841 6.6139 6.4517
13/02/2009 752,413,584.28 6.5064 6.6366 6.4739
12/02/2009 737,911,360.41 6.3810 6.5087 6.3491
11/02/2009 747,320,193.04 6.4624 6.5918 6.4301
10/02/2009 754,739,303.89 6.5267 6.6573 6.4941
06/02/2009 748,784,806.75 6.4752 6.6048 6.4428
05/02/2009 730,166,658.24 6.3142 6.4406 6.2826
04/02/2009 727,062,179.40 6.2876 6.4135 6.2562
03/02/2009 715,998,109.38 6.1919 6.3158 6.1609
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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