外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
12.2831 -1.0513
25 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
19/06/2009 930,714,882.51 8.2580 8.4233 8.2167
18/06/2009 922,104,434.55 8.1816 8.3453 8.1407
17/06/2009 932,124,911.15 8.2707 8.4362 8.2293
16/06/2009 926,210,280.35 8.2227 8.3873 8.1816
15/06/2009 944,145,204.10 8.3821 8.5498 8.3402
12/06/2009 955,033,864.61 8.4788 8.6485 8.4364
11/06/2009 959,155,783.33 8.5154 8.6858 8.4728
10/06/2009 958,299,872.72 8.5083 8.6786 8.4658
09/06/2009 939,468,988.48 8.3456 8.5126 8.3039
08/06/2009 953,215,702.47 8.4721 8.6416 8.4297
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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