外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
12.3456 -0.9364
16 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
02/03/2009 721,266,774.41 6.2118 6.3361 6.1807
28/02/2009 735,270,509.67 6.3423 6.4692 6.3106
27/02/2009 735,305,720.49 6.3426 6.4696 6.3109
26/02/2009 732,966,941.57 6.3224 6.4490 6.2908
25/02/2009 738,726,565.75 6.3721 6.4996 6.3402
24/02/2009 730,710,334.69 6.3029 6.4291 6.2714
23/02/2009 743,128,242.19 6.4100 6.5383 6.3779
20/02/2009 732,503,159.72 6.3314 6.4581 6.2997
19/02/2009 745,499,644.51 6.4438 6.5728 6.4116
18/02/2009 739,288,841.61 6.3901 6.5180 6.3581
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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