外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
12.3456 -0.9364
16 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
16/03/2009 760,166,509.95 6.5122 6.6425 6.4796
13/03/2009 749,732,403.83 6.4170 6.5454 6.3849
12/03/2009 734,242,714.71 6.2844 6.4102 6.2530
11/03/2009 736,503,716.00 6.3038 6.4300 6.2723
10/03/2009 734,114,349.89 6.2833 6.4091 6.2519
09/03/2009 722,493,057.26 6.1838 6.3076 6.1529
06/03/2009 727,611,479.67 6.2664 6.3918 6.2351
05/03/2009 731,034,859.86 6.2959 6.4219 6.2644
04/03/2009 734,626,598.02 6.3269 6.4535 6.2953
03/03/2009 719,709,799.78 6.1984 6.3225 6.1674
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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