外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
12.2831 -1.0513
25 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
22/07/2009 988,729,404.67 8.8058 8.9820 8.7618
21/07/2009 994,304,053.72 8.8607 9.0380 8.8164
20/07/2009 993,412,435.72 8.8527 9.0299 8.8084
17/07/2009 973,114,331.73 8.6718 8.8453 8.6284
16/07/2009 958,381,324.88 8.5405 8.7114 8.4978
15/07/2009 954,721,842.50 8.5079 8.6782 8.4654
14/07/2009 939,092,065.31 8.3686 8.5361 8.3268
13/07/2009 917,277,019.81 8.1742 8.3378 8.1333
10/07/2009 935,293,064.49 8.3356 8.5024 8.2939
09/07/2009 938,189,596.32 8.3620 8.5293 8.3202
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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