外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
12.2831 -1.0513
25 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
05/08/2009 1,030,701,940.74 9.1672 9.3506 9.1214
04/08/2009 1,046,859,731.23 9.3109 9.4972 9.2643
03/08/2009 1,053,925,737.96 9.3825 9.5703 9.3356
31/07/2009 1,040,795,571.43 9.2699 9.4554 9.2235
30/07/2009 1,022,813,945.53 9.1099 9.2922 9.0643
29/07/2009 1,022,178,010.63 9.1043 9.2865 9.0588
28/07/2009 1,047,823,515.79 9.3327 9.5195 9.2860
27/07/2009 1,030,522,171.07 9.1786 9.3623 9.1327
24/07/2009 1,015,112,456.72 9.0407 9.2216 8.9955
23/07/2009 1,002,799,672.98 8.9311 9.1098 8.8864
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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