外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
12.2323 -0.9177
17 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
20/04/2009 825,606,677.04 7.3980 7.5461 7.3610
17/04/2009 816,156,422.52 7.3133 7.4597 7.2767
16/04/2009 819,770,246.65 7.3457 7.4927 7.3090
10/04/2009 786,178,368.16 7.0186 7.1591 6.9835
09/04/2009 786,345,407.31 7.0201 7.1606 6.9850
08/04/2009 771,069,449.95 6.8837 7.0215 6.8493
07/04/2009 783,891,396.62 6.9982 7.1383 6.9632
03/04/2009 813,191,123.98 6.9528 7.0920 6.9180
02/04/2009 813,602,951.69 6.9563 7.0955 6.9215
01/04/2009 790,372,589.51 6.7577 6.8930 6.7239
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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