外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
12.2831 -1.0513
25 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
17/09/2009 1,045,200,453.51 9.3868 9.5746 9.3399
16/09/2009 1,038,219,439.49 9.3242 9.5108 9.2776
15/09/2009 1,026,904,869.39 9.2227 9.4073 9.1766
14/09/2009 1,024,173,497.83 9.2422 9.4271 9.1960
11/09/2009 1,032,875,068.04 9.3203 9.5068 9.2737
10/09/2009 1,031,698,274.61 9.3097 9.4960 9.2632
09/09/2009 1,024,797,646.02 9.2474 9.4325 9.2012
08/09/2009 1,026,147,057.78 9.2596 9.4449 9.2133
07/09/2009 1,010,419,170.85 9.1265 9.3091 9.0809
04/09/2009 998,140,360.35 9.0132 9.1936 8.9681
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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