外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
12.2323 -0.9177
17 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
03/06/2009 951,327,959.19 8.5128 8.6832 8.4702
02/06/2009 943,224,765.78 8.4403 8.6092 8.3981
01/06/2009 929,164,016.74 8.3144 8.4808 8.2728
31/05/2009 935,665,730.86 8.3744 8.5420 8.3325
29/05/2009 935,754,254.88 8.3752 8.5428 8.3333
28/05/2009 925,410,376.44 8.2835 8.4493 8.2421
27/05/2009 923,717,222.65 8.2684 8.4339 8.2271
26/05/2009 896,258,840.60 8.0227 8.1833 7.9826
25/05/2009 895,476,553.69 8.0157 8.1761 7.9756
22/05/2009 888,000,703.10 7.9469 8.1059 7.9072
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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