外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
12.3582 + 0.6114
26 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
16/10/2009 1,061,243,219.52 9.5425 9.7335 9.4948
15/10/2009 1,067,707,798.35 9.6061 9.7983 9.5581
14/10/2009 1,059,863,049.13 9.5355 9.7263 9.4878
13/10/2009 1,042,382,176.21 9.3782 9.5659 9.3313
12/10/2009 1,036,281,398.27 9.3234 9.5100 9.2768
09/10/2009 1,040,925,934.81 9.3615 9.5488 9.3147
08/10/2009 1,033,529,495.86 9.2963 9.4823 9.2498
07/10/2009 1,029,059,985.52 9.2561 9.4413 9.2098
06/10/2009 1,015,894,826.76 9.1377 9.3206 9.0920
05/10/2009 997,293,064.72 8.9713 9.1508 8.9264
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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