外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
12.3582 + 0.6114
26 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
31/10/2009 1,063,837,377.77 9.5456 9.7366 9.4979
30/10/2009 1,063,888,376.32 9.5461 9.7371 9.4984
29/10/2009 1,042,686,244.15 9.3559 9.5431 9.3091
28/10/2009 1,065,962,992.13 9.5703 9.7618 9.5224
27/10/2009 1,086,171,658.31 9.7582 9.9535 9.7094
26/10/2009 1,099,384,918.06 9.8769 10.0745 9.8275
22/10/2009 1,080,746,412.06 9.7054 9.8996 9.6569
21/10/2009 1,081,066,078.39 9.7138 9.9082 9.6652
20/10/2009 1,079,860,602.31 9.7029 9.8971 9.6544
19/10/2009 1,076,366,020.38 9.6715 9.8650 9.6231
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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