外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
12.3582 + 0.6114
26 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
13/11/2009 1,120,202,653.12 10.0665 10.2679 10.0162
12/11/2009 1,113,250,652.08 10.0040 10.2042 9.9540
11/11/2009 1,113,112,156.77 10.0027 10.2029 9.9527
10/11/2009 1,102,500,703.84 9.9074 10.1057 9.8579
09/11/2009 1,100,491,933.92 9.8893 10.0872 9.8399
06/11/2009 1,090,040,430.71 9.7932 9.9892 9.7442
05/11/2009 1,074,765,172.36 9.6560 9.8492 9.6077
04/11/2009 1,076,092,316.01 9.6679 9.8614 9.6196
03/11/2009 1,053,410,404.44 9.4641 9.6535 9.4168
02/11/2009 1,062,820,586.14 9.5488 9.7399 9.5011
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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