外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
12.3582 + 0.6114
26 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
15/12/2009 1,119,946,045.97 10.0744 10.2760 10.0240
14/12/2009 1,123,474,957.94 10.1063 10.3085 10.0558
11/12/2009 1,118,352,438.80 10.0603 10.2616 10.0100
09/12/2009 1,120,889,489.90 10.0831 10.2849 10.0327
08/12/2009 1,132,787,597.38 10.1901 10.3940 10.1391
04/12/2009 1,132,947,678.83 10.1872 10.3910 10.1363
03/12/2009 1,135,652,334.79 10.2115 10.4158 10.1604
02/12/2009 1,127,771,389.09 10.1406 10.3435 10.0899
01/12/2009 1,119,283,387.91 10.0643 10.2657 10.0140
30/11/2009 1,107,562,221.70 9.9589 10.1582 9.9091
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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