外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
12.2323 -0.9177
17 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
01/09/2009 964,573,333.86 8.7102 8.8845 8.6666
31/08/2009 958,547,903.95 8.6558 8.8290 8.6125
28/08/2009 976,562,063.39 8.7795 8.9552 8.7356
27/08/2009 985,669,857.19 8.8614 9.0387 8.8171
26/08/2009 999,628,121.42 8.9869 9.1667 8.9420
25/08/2009 998,428,077.72 8.9761 9.1557 8.9312
24/08/2009 1,003,221,692.00 9.0193 9.1998 8.9742
21/08/2009 992,173,131.25 8.8258 9.0024 8.7817
20/08/2009 991,515,310.89 8.8200 8.9965 8.7759
19/08/2009 978,110,501.45 8.7007 8.8748 8.6572
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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