外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
12.3582 + 0.6114
26 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
27/01/2010 1,005,498,843.98 9.1205 9.3030 9.0749
26/01/2010 1,014,698,118.25 9.2047 9.3889 9.1587
25/01/2010 1,051,570,357.29 9.5391 9.7300 9.4914
22/01/2010 1,060,354,236.29 9.6180 9.8105 9.5699
21/01/2010 1,078,656,595.52 9.7845 9.9803 9.7356
20/01/2010 1,104,363,040.31 10.0176 10.2181 9.9675
19/01/2010 1,108,083,891.46 10.0514 10.2525 10.0011
18/01/2010 1,107,538,140.40 10.0464 10.2474 9.9962
15/01/2010 1,118,758,664.63 10.1018 10.3039 10.0513
14/01/2010 1,115,660,355.78 10.0738 10.2754 10.0234
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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