外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
12.2323 -0.9177
17 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
29/09/2009 1,006,766,635.19 9.0433 9.2243 8.9981
28/09/2009 992,860,411.19 8.9184 9.0969 8.8738
25/09/2009 1,014,183,943.54 9.1066 9.2888 9.0611
24/09/2009 1,013,321,911.26 9.0991 9.2812 9.0536
23/09/2009 1,025,106,339.13 9.2049 9.3891 9.1589
22/09/2009 1,032,198,311.09 9.2686 9.4541 9.2223
21/09/2009 1,032,269,326.79 9.2693 9.4548 9.2230
18/09/2009 1,039,772,673.30 9.3380 9.5249 9.2913
17/09/2009 1,045,200,453.51 9.3868 9.5746 9.3399
16/09/2009 1,038,219,439.49 9.3242 9.5108 9.2776
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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