外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
12.3582 + 0.6114
26 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
23/02/2010 1,020,763,833.10 9.3361 9.5229 9.2894
22/02/2010 1,014,708,689.02 9.2807 9.4664 9.2343
19/02/2010 1,002,093,855.52 9.1658 9.3492 9.1200
18/02/2010 1,014,690,977.13 9.2810 9.4667 9.2346
17/02/2010 1,017,944,348.50 9.3107 9.4970 9.2641
16/02/2010 1,011,365,080.88 9.2506 9.4357 9.2043
15/02/2010 1,011,742,003.83 9.2540 9.4392 9.2077
12/02/2010 1,015,240,304.94 9.2520 9.4371 9.2057
11/02/2010 1,012,146,047.09 9.2238 9.4084 9.1777
10/02/2010 1,000,747,859.37 9.1199 9.3024 9.0743
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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