外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
12.3582 + 0.6114
26 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
09/03/2010 1,051,590,311.44 9.6010 9.7931 9.5530
08/03/2010 1,046,308,279.55 9.5797 9.7714 9.5318
05/03/2010 1,028,653,251.65 9.4180 9.6065 9.3709
04/03/2010 1,017,010,924.41 9.3104 9.4967 9.2638
03/03/2010 1,027,461,161.01 9.3892 9.5771 9.3423
02/03/2010 1,029,993,598.49 9.4123 9.6006 9.3652
28/02/2010 1,019,413,738.29 9.3156 9.5020 9.2690
26/02/2010 1,019,511,728.48 9.3165 9.5029 9.2699
25/02/2010 1,011,706,737.56 9.2506 9.4357 9.2043
24/02/2010 1,020,177,710.20 9.3280 9.5147 9.2814
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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