外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
12.2323 -0.9177
17 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
24/11/2009 1,115,803,817.40 10.0320 10.2327 9.9818
23/11/2009 1,121,278,899.91 10.0812 10.2829 10.0308
20/11/2009 1,113,663,332.53 10.0127 10.2131 9.9626
19/11/2009 1,123,160,933.76 10.0981 10.3002 10.0476
18/11/2009 1,131,486,348.94 10.1730 10.3766 10.1221
17/11/2009 1,132,931,310.92 10.1860 10.3898 10.1351
16/11/2009 1,132,318,754.81 10.1808 10.3845 10.1299
13/11/2009 1,120,202,653.12 10.0665 10.2679 10.0162
12/11/2009 1,113,250,652.08 10.0040 10.2042 9.9540
11/11/2009 1,113,112,156.77 10.0027 10.2029 9.9527
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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