外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
12.3582 + 0.6114
26 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
07/04/2010 1,088,363,148.27 9.9849 10.1847 9.9350
05/04/2010 1,065,919,688.02 9.7790 9.9747 9.7301
02/04/2010 1,065,123,730.44 9.7717 9.9672 9.7228
01/04/2010 1,065,565,243.25 9.7690 9.9645 9.7202
31/03/2010 1,054,980,187.16 9.6720 9.8655 9.6236
30/03/2010 1,060,517,387.77 9.7227 9.9173 9.6741
29/03/2010 1,056,938,727.25 9.6899 9.8838 9.6414
26/03/2010 1,049,835,361.85 9.6248 9.8174 9.5767
25/03/2010 1,041,878,338.33 9.5518 9.7429 9.5040
24/03/2010 1,049,068,224.92 9.5737 9.7653 9.5258
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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