外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
12.2323 -0.9177
17 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
24/12/2009 1,097,983,575.67 9.8786 10.0763 9.8292
23/12/2009 1,097,189,953.30 9.8714 10.0689 9.8220
22/12/2009 1,084,956,992.94 9.7615 9.9568 9.7127
21/12/2009 1,077,586,588.81 9.6960 9.8900 9.6475
18/12/2009 1,080,799,214.77 9.7214 9.9159 9.6728
17/12/2009 1,094,868,305.10 9.8484 10.0455 9.7992
16/12/2009 1,109,607,810.13 9.9814 10.1811 9.9315
15/12/2009 1,119,946,045.97 10.0744 10.2760 10.0240
14/12/2009 1,123,474,957.94 10.1063 10.3085 10.0558
11/12/2009 1,118,352,438.80 10.0603 10.2616 10.0100
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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