外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
12.3582 + 0.6114
26 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
26/04/2010 1,073,285,977.78 9.8557 10.0529 9.8064
23/04/2010 1,065,058,748.89 9.7802 9.9759 9.7313
22/04/2010 1,061,438,094.26 9.7469 9.9419 9.6982
21/04/2010 1,065,440,079.48 9.7837 9.9795 9.7348
20/04/2010 1,062,546,751.27 9.7571 9.9523 9.7083
19/04/2010 1,054,729,721.18 9.6807 9.8744 9.6323
16/04/2010 1,075,559,208.75 9.8719 10.0694 9.8225
12/04/2010 1,084,298,253.92 9.9480 10.1471 9.8983
09/04/2010 1,087,489,105.61 9.9773 10.1769 9.9274
08/04/2010 1,081,115,652.30 9.9188 10.1173 9.8692
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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