外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
12.2323 -0.9177
17 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
08/01/2010 1,139,377,640.45 10.2861 10.4919 10.2347
07/01/2010 1,135,931,218.69 10.2550 10.4602 10.2037
06/01/2010 1,146,713,703.46 10.3523 10.5594 10.3005
05/01/2010 1,146,059,239.79 10.3464 10.5534 10.2947
04/01/2010 1,127,690,240.83 10.1806 10.3843 10.1297
31/12/2009 1,126,038,287.34 10.1656 10.3690 10.1148
30/12/2009 1,109,047,391.03 10.0123 10.2126 9.9622
29/12/2009 1,108,893,865.13 10.0109 10.2112 9.9608
28/12/2009 1,111,853,884.85 10.0376 10.2385 9.9874
25/12/2009 1,097,865,847.80 9.8775 10.0752 9.8281
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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