外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
12.3582 + 0.6114
26 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
12/05/2010 1,007,043,298.77 9.2640 9.4494 9.2177
11/05/2010 1,007,422,263.88 9.2666 9.4520 9.2203
10/05/2010 1,009,902,616.73 9.2894 9.4753 9.2430
07/05/2010 997,221,259.44 9.1627 9.3461 9.1169
06/05/2010 1,003,877,257.08 9.2212 9.4057 9.1751
04/05/2010 1,055,466,002.47 9.6950 9.8890 9.6465
30/04/2010 1,062,105,329.86 9.7560 9.9512 9.7072
29/04/2010 1,054,375,302.58 9.6847 9.8785 9.6363
28/04/2010 1,060,567,362.59 9.7417 9.9366 9.6930
27/04/2010 1,065,366,694.72 9.7830 9.9788 9.7341
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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