外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
12.3582 + 0.6114
26 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
31/05/2010 990,559,505.48 9.1150 9.2974 9.0694
27/05/2010 966,802,696.32 8.8974 9.0755 8.8529
26/05/2010 944,704,772.80 8.6940 8.8680 8.6505
25/05/2010 935,960,800.07 8.6114 8.7837 8.5683
24/05/2010 958,180,027.30 8.8158 8.9922 8.7717
19/05/2010 977,511,440.80 8.9937 9.1737 8.9487
18/05/2010 999,934,541.15 9.2000 9.3841 9.1540
17/05/2010 999,551,493.61 9.1964 9.3804 9.1504
14/05/2010 1,022,266,226.54 9.4040 9.5922 9.3570
13/05/2010 1,006,965,120.80 9.2633 9.4487 9.2170
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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