外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
12.3582 + 0.6114
26 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
28/06/2010 994,268,542.04 9.3423 9.5292 9.2956
25/06/2010 1,005,772,015.17 9.3520 9.5391 9.3052
24/06/2010 1,019,654,379.40 9.4042 9.5924 9.3572
23/06/2010 1,025,374,922.35 9.4570 9.6462 9.4097
22/06/2010 1,024,044,159.19 9.4447 9.6337 9.3975
21/06/2010 1,025,978,560.38 9.4626 9.6520 9.4153
18/06/2010 1,001,832,880.97 9.2399 9.4248 9.1937
17/06/2010 1,000,769,615.08 9.2301 9.4148 9.1839
16/06/2010 990,087,932.99 9.1315 9.3142 9.0858
15/06/2010 990,371,761.98 9.1342 9.3170 9.0885
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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