外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
12.3582 + 0.6114
26 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
13/07/2010 985,674,904.30 9.2588 9.4441 9.2125
12/07/2010 988,893,592.11 9.2890 9.4749 9.2426
09/07/2010 984,060,894.39 9.2445 9.4295 9.1983
08/07/2010 970,409,572.11 9.1163 9.2987 9.0707
07/07/2010 957,958,601.24 9.0012 9.1813 8.9562
06/07/2010 964,338,837.10 9.0611 9.2424 9.0158
05/07/2010 948,777,791.81 8.9149 9.0933 8.8703
02/07/2010 954,129,866.61 8.9652 9.1446 8.9204
30/06/2010 976,317,396.32 9.1737 9.3573 9.1278
29/06/2010 976,522,971.55 9.1756 9.3592 9.1297
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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