外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
12.3582 + 0.6114
26 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
10/08/2010 1,035,630,818.13 9.7595 9.9548 9.7107
09/08/2010 1,047,472,861.01 9.8709 10.0684 9.8215
06/08/2010 1,040,388,687.32 9.8041 10.0003 9.7551
05/08/2010 1,035,524,283.31 9.7583 9.9536 9.7095
04/08/2010 1,043,987,083.73 9.8381 10.0350 9.7889
03/08/2010 1,044,714,579.33 9.8449 10.0419 9.7957
02/08/2010 1,042,555,166.58 9.8246 10.0212 9.7755
31/07/2010 1,027,421,625.44 9.6753 9.8689 9.6269
30/07/2010 1,027,465,870.98 9.6757 9.8693 9.6273
29/07/2010 1,027,440,101.21 9.6755 9.8691 9.6271
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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