外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
12.6172 + 2.0958
27 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
27/08/2010 981,842,104.82 9.3282 9.5149 9.2816
26/08/2010 989,418,100.02 9.4002 9.5883 9.3532
25/08/2010 998,911,934.00 9.4203 9.6088 9.3732
24/08/2010 1,008,169,123.69 9.5076 9.6979 9.4601
23/08/2010 1,007,930,184.62 9.5054 9.6956 9.4579
20/08/2010 1,013,153,160.81 9.5505 9.7416 9.5027
19/08/2010 1,017,992,561.30 9.5961 9.7881 9.5481
18/08/2010 1,015,489,362.43 9.5725 9.7641 9.5246
17/08/2010 1,018,979,170.08 9.6054 9.7976 9.5574
16/08/2010 1,021,649,455.25 9.6306 9.8233 9.5824
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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