外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
12.6172 + 2.0958
27 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
10/09/2010 1,017,911,933.47 9.6993 9.8934 9.6508
09/09/2010 1,016,905,992.44 9.6897 9.8836 9.6413
08/09/2010 1,017,627,699.86 9.6966 9.8906 9.6481
07/09/2010 1,029,910,621.67 9.7915 9.9874 9.7425
06/09/2010 1,023,954,762.37 9.7349 9.9297 9.6862
03/09/2010 1,013,639,757.06 9.6368 9.8296 9.5886
02/09/2010 1,008,346,816.69 9.5865 9.7783 9.5386
01/09/2010 995,473,302.26 9.4641 9.6535 9.4168
31/08/2010 990,064,440.84 9.4127 9.6011 9.3656
30/08/2010 990,352,424.50 9.4147 9.6031 9.3676
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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