外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
12.6172 + 2.0958
27 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
05/11/2010 1,081,589,434.22 11.1426 11.3656 11.0869
04/11/2010 1,073,806,479.27 11.0624 11.2838 11.0071
03/11/2010 1,072,560,764.32 11.0475 11.2686 10.9923
02/11/2010 1,062,258,894.93 10.9352 11.1540 10.8805
01/11/2010 1,035,487,414.34 10.6596 10.8729 10.6063
31/10/2010 1,040,838,229.02 10.6980 10.9121 10.6445
29/10/2010 1,040,937,579.87 10.6990 10.9131 10.6455
28/10/2010 1,033,278,194.94 10.6203 10.8328 10.5672
27/10/2010 1,085,667,824.23 10.6124 10.8248 10.5593
26/10/2010 1,097,762,514.07 10.7306 10.9453 10.6769
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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