外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
12.6172 + 2.0958
27 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
19/11/2010 1,037,797,856.70 10.7362 10.9510 10.6825
18/11/2010 1,036,025,797.43 10.7179 10.9324 10.6643
17/11/2010 1,005,415,981.57 10.3926 10.6006 10.3406
16/11/2010 1,030,440,891.26 10.6513 10.8644 10.5980
15/11/2010 1,048,575,077.82 10.8387 11.0556 10.7845
12/11/2010 1,056,531,755.78 10.8912 11.1091 10.8367
11/11/2010 1,082,107,765.54 11.1549 11.3781 11.0991
10/11/2010 1,085,595,213.63 11.1903 11.4142 11.1343
09/11/2010 1,085,502,475.61 11.1829 11.4067 11.1270
08/11/2010 1,088,525,029.56 11.2140 11.4384 11.1579
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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