外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
12.3456 -0.9364
16 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
09/02/2023 167,963,288.01 14.6218 1.6914 14.8412 14.6218
08/02/2023 165,169,941.54 14.3786 -0.5106 14.5944 14.3786
07/02/2023 166,018,305.95 14.4524 1.0149 14.6693 14.4524
06/02/2023 164,349,945.12 14.3072 -1.2738 14.5219 14.3072
03/02/2023 166,469,276.24 14.4918 -0.5449 14.7093 14.4918
02/02/2023 167,372,007.60 14.5712 -1.0257 14.7899 14.5712
01/02/2023 169,121,335.74 14.7222 1.8710 14.9431 14.7222
31/01/2023 166,015,665.17 14.4518 -0.9744 14.6687 14.4518
30/01/2023 167,649,381.89 14.5940 -3.2504 14.8130 14.5940
27/01/2023 173,282,261.08 15.0843 0.9037 15.3107 15.0843
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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