外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
12.2126 -0.1610
18 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
07/09/2010 1,029,910,621.67 9.7915 9.9874 9.7425
06/09/2010 1,023,954,762.37 9.7349 9.9297 9.6862
03/09/2010 1,013,639,757.06 9.6368 9.8296 9.5886
02/09/2010 1,008,346,816.69 9.5865 9.7783 9.5386
01/09/2010 995,473,302.26 9.4641 9.6535 9.4168
31/08/2010 990,064,440.84 9.4127 9.6011 9.3656
30/08/2010 990,352,424.50 9.4147 9.6031 9.3676
27/08/2010 981,842,104.82 9.3282 9.5149 9.2816
26/08/2010 989,418,100.02 9.4002 9.5883 9.3532
25/08/2010 998,911,934.00 9.4203 9.6088 9.3732
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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