外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
12.6172 + 2.0958
27 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
06/01/2011 1,040,380,448.21 10.8957 11.1137 10.8412
05/01/2011 1,032,700,301.67 10.8153 11.0317 10.7612
04/01/2011 1,033,708,948.91 10.8259 11.0425 10.7718
30/12/2010 1,008,252,660.47 10.5593 10.7706 10.5065
29/12/2010 1,001,462,893.88 10.4882 10.6981 10.4358
28/12/2010 994,402,554.93 10.3893 10.5972 10.3374
27/12/2010 1,006,780,846.68 10.5101 10.7204 10.4575
24/12/2010 1,017,929,556.62 10.6265 10.8391 10.5734
23/12/2010 1,018,199,093.69 10.6250 10.8376 10.5719
22/12/2010 1,021,656,034.81 10.6610 10.8743 10.6077
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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