外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
12.6172 + 2.0958
27 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
20/01/2011 1,019,742,726.01 10.8225 11.0391 10.7684
19/01/2011 1,036,766,130.12 10.9683 11.1878 10.9135
18/01/2011 1,037,423,682.52 10.8880 11.1059 10.8336
17/01/2011 1,037,039,626.00 10.8840 11.1018 10.8296
14/01/2011 1,044,527,340.23 10.9626 11.1820 10.9078
13/01/2011 1,043,465,494.09 10.9503 11.1694 10.8955
12/01/2011 1,046,894,262.52 10.9850 11.2048 10.9301
11/01/2011 1,046,448,326.35 10.9780 11.1977 10.9231
10/01/2011 1,036,416,935.37 10.8548 11.0720 10.8005
07/01/2011 1,037,687,688.17 10.8681 11.0856 10.8138
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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