外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
12.6172 + 2.0958
27 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
03/02/2011 1,016,865,643.04 10.8999 11.1180 10.8454
02/02/2011 1,014,879,174.75 10.8787 11.0964 10.8243
01/02/2011 1,004,407,907.96 10.7664 10.9818 10.7126
31/01/2011 1,005,659,388.71 10.7798 10.9955 10.7259
28/01/2011 1,005,614,683.74 10.7804 10.9961 10.7265
27/01/2011 1,011,928,945.19 10.8469 11.0639 10.7927
26/01/2011 1,009,741,904.97 10.8077 11.0240 10.7537
25/01/2011 1,015,030,386.63 10.7732 10.9888 10.7193
24/01/2011 1,004,223,397.16 10.6689 10.8824 10.6156
21/01/2011 1,009,721,584.60 10.7273 10.9419 10.6737
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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