外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
12.6172 + 2.0958
27 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
17/02/2011 980,285,341.47 10.5806 10.7923 10.5277
16/02/2011 975,739,876.29 10.5287 10.7394 10.4761
15/02/2011 975,864,046.95 10.5300 10.7407 10.4773
14/02/2011 978,988,672.48 10.5544 10.7656 10.5016
11/02/2011 959,765,451.80 10.3471 10.5541 10.2954
10/02/2011 953,726,135.65 10.2820 10.4877 10.2306
09/02/2011 978,442,940.88 10.4898 10.6997 10.4374
08/02/2011 997,613,381.01 10.6954 10.9094 10.6419
07/02/2011 1,003,619,820.60 10.7598 10.9751 10.7060
04/02/2011 1,015,250,900.76 10.8844 11.1022 10.8300
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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