外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
12.2126 -0.1610
18 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
19/10/2010 1,082,483,728.07 10.5813 10.7930 10.5284
18/10/2010 1,081,405,181.40 10.5124 10.7228 10.4598
15/10/2010 1,086,842,942.16 10.5652 10.7766 10.5124
14/10/2010 1,083,991,188.91 10.5375 10.7484 10.4848
13/10/2010 1,064,420,145.89 10.3473 10.5543 10.2956
12/10/2010 1,057,708,149.19 10.2624 10.4678 10.2111
11/10/2010 1,065,026,149.03 10.3334 10.5402 10.2817
08/10/2010 1,060,928,579.12 10.2936 10.4996 10.2421
07/10/2010 1,059,008,098.47 10.2750 10.4806 10.2236
06/10/2010 1,065,501,378.03 10.3369 10.5437 10.2852
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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