外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
12.6172 + 2.0958
27 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
04/03/2011 964,248,263.90 10.6968 10.9108 10.6433
03/03/2011 983,088,564.28 10.6108 10.8231 10.5577
02/03/2011 973,589,686.46 10.5083 10.7186 10.4558
01/03/2011 977,587,648.30 10.5515 10.7626 10.4987
28/02/2011 963,051,576.89 10.3946 10.6026 10.3426
25/02/2011 951,285,402.87 10.2676 10.4731 10.2163
24/02/2011 942,427,775.39 10.1720 10.3755 10.1211
23/02/2011 954,279,055.22 10.2999 10.5060 10.2484
22/02/2011 964,951,406.43 10.4151 10.6235 10.3630
21/02/2011 982,425,829.76 10.6037 10.8159 10.5507
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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