外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
12.6172 + 2.0958
27 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
18/03/2011 925,023,108.57 10.2786 10.4843 10.2272
17/03/2011 919,805,761.81 10.2206 10.4251 10.1695
16/03/2011 942,899,864.77 10.4772 10.6868 10.4248
15/03/2011 937,091,905.64 10.4127 10.6211 10.3606
14/03/2011 957,089,449.39 10.6349 10.8477 10.5817
11/03/2011 951,445,014.16 10.5604 10.7717 10.5076
10/03/2011 961,188,981.84 10.6687 10.8822 10.6154
09/03/2011 972,703,727.38 10.7906 11.0065 10.7366
08/03/2011 967,452,545.89 10.7324 10.9472 10.6787
07/03/2011 962,885,663.62 10.6817 10.8954 10.6283
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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