外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
12.6172 + 2.0958
27 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
01/04/2011 990,426,469.55 11.0048 11.2250 10.9498
31/03/2011 981,284,625.63 10.9032 11.1214 10.8487
30/03/2011 978,227,040.50 10.8692 11.0867 10.8149
29/03/2011 961,254,960.87 10.6806 10.8943 10.6272
28/03/2011 956,052,681.79 10.6228 10.8354 10.5697
25/03/2011 966,668,321.17 10.7413 10.9562 10.6876
24/03/2011 963,986,722.95 10.7115 10.9258 10.6579
23/03/2011 958,073,303.10 10.6458 10.8588 10.5926
22/03/2011 954,124,813.15 10.6020 10.8141 10.5490
21/03/2011 946,610,013.91 10.5185 10.7290 10.4659
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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