外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
12.2126 -0.1610
18 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
16/12/2010 1,011,748,098.48 10.5571 10.7683 10.5043
15/12/2010 1,031,020,692.51 10.7582 10.9735 10.7044
14/12/2010 1,036,732,367.75 10.8147 11.0311 10.7606
13/12/2010 1,030,959,422.72 10.7455 10.9605 10.6918
09/12/2010 1,031,848,082.56 10.7547 10.9699 10.7009
08/12/2010 1,034,218,876.76 10.7795 10.9952 10.7256
07/12/2010 1,045,496,825.80 10.8970 11.1150 10.8425
03/12/2010 1,044,226,669.27 10.8838 11.1016 10.8294
02/12/2010 1,037,355,253.58 10.8121 11.0284 10.7580
01/12/2010 1,031,183,027.99 10.7478 10.9629 10.6941
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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