外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
12.3456 -0.9364
16 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
23/02/2023 161,756,700.99 14.0811 -0.1808 14.2924 14.0811
22/02/2023 162,050,697.36 14.1066 -0.8985 14.3183 14.1066
21/02/2023 163,519,816.97 14.2345 -1.2878 14.4481 14.2345
20/02/2023 165,652,675.97 14.4202 0.4521 14.6366 0.0000
17/02/2023 164,907,637.41 14.3553 -0.5735 14.5707 14.3553
16/02/2023 165,859,782.91 14.4381 0.9417 14.6548 14.4381
15/02/2023 164,314,314.09 14.3034 -0.7081 14.5181 14.3034
14/02/2023 165,485,565.94 14.4054 -0.4519 14.6216 14.4054
13/02/2023 166,237,056.59 14.4708 0.6622 14.6880 14.4708
10/02/2023 165,149,523.45 14.3756 -1.6838 14.5913 14.3756
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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