外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
12.4136 -2.1642
22 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
12/07/2023 148,020,620.99 12.9024 0.5259 13.0960 12.9024
11/07/2023 147,246,111.43 12.8349 1.1100 13.0275 12.8349
10/07/2023 145,626,095.12 12.6940 0.4495 12.8845 12.6940
07/07/2023 144,972,910.60 12.6372 -0.5243 12.8269 12.6372
06/07/2023 145,736,993.32 12.7038 -1.4529 12.8945 12.7038
05/07/2023 147,927,742.45 12.8911 -1.8083 13.0846 12.8911
04/07/2023 150,652,207.91 13.1285 0.4930 13.3255 0.0000
03/07/2023 149,923,056.62 13.0641 1.4175 13.2602 13.0641
30/06/2023 147,853,243.04 12.8815 -0.1333 13.0748 12.8815
29/06/2023 148,050,933.43 12.8987 -0.6967 13.0923 12.8987
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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