外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
12.6172 + 2.0958
27 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
07/06/2011 922,956,392.93 10.7446 10.9596 10.6909
06/06/2011 927,113,796.65 10.7930 11.0090 10.7390
03/06/2011 928,678,238.57 10.7993 11.0154 10.7453
02/06/2011 950,886,374.16 11.0576 11.2789 11.0023
01/06/2011 951,320,220.70 11.0498 11.2709 10.9946
31/05/2011 953,761,044.38 11.0735 11.2951 11.0181
30/05/2011 940,268,250.37 10.9168 11.1352 10.8622
27/05/2011 938,505,573.81 10.8934 11.1114 10.8389
26/05/2011 932,287,355.17 10.8212 11.0377 10.7671
25/05/2011 926,859,790.19 10.7481 10.9632 10.6944
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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