外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
12.6172 + 2.0958
27 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
22/06/2011 882,050,124.24 10.2695 10.4750 10.2182
21/06/2011 875,069,446.38 10.1882 10.3921 10.1373
20/06/2011 872,338,277.21 10.1564 10.3596 10.1056
17/06/2011 878,622,936.31 10.2296 10.4343 10.1785
16/06/2011 888,515,376.30 10.3448 10.5518 10.2931
15/06/2011 902,234,241.63 10.5047 10.7149 10.4522
14/06/2011 905,764,384.60 10.5456 10.7566 10.4929
10/06/2011 902,139,653.71 10.5034 10.7136 10.4509
09/06/2011 911,942,798.24 10.6163 10.8287 10.5632
08/06/2011 917,758,576.34 10.6841 10.8979 10.6307
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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