外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
12.6172 + 2.0958
27 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
08/07/2011 928,852,782.87 10.8150 11.0314 10.7609
07/07/2011 923,688,012.45 10.7543 10.9695 10.7005
06/07/2011 925,965,985.03 10.7808 10.9965 10.7269
05/07/2011 930,505,813.69 10.8337 11.0505 10.7795
04/07/2011 930,490,127.40 10.8335 11.0503 10.7793
30/06/2011 924,643,152.45 10.7654 10.9808 10.7116
29/06/2011 913,139,498.09 10.6315 10.8442 10.5783
28/06/2011 909,344,199.58 10.5873 10.7991 10.5344
27/06/2011 902,455,648.18 10.5071 10.7173 10.4546
24/06/2011 902,442,278.22 10.5069 10.7171 10.4544
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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