外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
12.2126 -0.1610
18 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
18/04/2011 991,300,638.15 11.2291 11.4538 11.1730
12/04/2011 981,570,911.13 11.1194 11.3419 11.0638
11/04/2011 990,267,902.78 11.2167 11.4411 11.1606
08/04/2011 996,534,534.61 11.1819 11.4056 11.1260
07/04/2011 1,001,022,909.92 11.2228 11.4474 11.1667
05/04/2011 997,972,681.37 11.1192 11.3417 11.0636
04/04/2011 999,510,196.13 11.1285 11.3512 11.0729
01/04/2011 990,426,469.55 11.0048 11.2250 10.9498
31/03/2011 981,284,625.63 10.9032 11.1214 10.8487
30/03/2011 978,227,040.50 10.8692 11.0867 10.8149
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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