外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
12.3456 -0.9364
16 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
10/03/2023 154,197,966.21 13.4515 -2.1325 13.6534 13.4515
09/03/2023 157,553,520.11 13.7446 -1.0639 13.9509 13.7446
08/03/2023 159,271,729.50 13.8924 -0.6714 14.1009 13.8924
07/03/2023 160,348,208.51 13.9863 -1.9235 14.1962 13.9863
03/03/2023 163,488,661.82 14.2606 0.5202 14.4746 14.2606
02/03/2023 162,658,251.10 14.1868 -1.1345 14.3997 14.1868
01/03/2023 164,537,298.41 14.3496 3.7420 14.5649 14.3496
28/02/2023 158,602,025.32 13.8320 -0.6522 14.0396 13.8320
27/02/2023 159,641,602.35 13.9228 0.3720 14.1317 13.9228
24/02/2023 159,049,950.60 13.8712 -1.4907 14.0794 13.8712
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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