外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
12.2126 -0.1610
18 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
18/08/2011 816,946,704.86 9.6611 9.8544 9.6128
17/08/2011 830,919,112.03 9.8264 10.0230 9.7773
16/08/2011 829,483,974.22 9.8102 10.0065 9.7611
11/08/2011 800,586,437.78 9.4685 9.6580 9.4212
10/08/2011 804,324,825.62 9.5085 9.6988 9.4610
09/08/2011 802,532,355.02 9.4330 9.6218 9.3858
08/08/2011 826,118,685.27 9.6628 9.8562 9.6145
05/08/2011 851,253,187.89 9.9566 10.1558 9.9068
04/08/2011 885,079,255.73 10.3359 10.5427 10.2842
03/08/2011 901,708,388.72 10.4935 10.7035 10.4410
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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